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Fabrication mécanique disposant d'une gamme de produits propres

Confidentiel, Poitou-Charentes, France
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SAS
Ancienneté de la société : Plus de 10 ans
Localisation du siège : Poitou-Charentes, France
Departement : Confidentiel
Résumé général de l’activité
Société fabricant une gamme d'appareils à destination du monde industriel et du BTP.

La gamme est composée d'appareils standards et l'entreprise propose des produits spécifiques adaptés à la demande du client, s'appuyant pour cela sur un bureau d'études interne.

Une activité de location du matériel fabriqué par l'entreprise a été développée en complément.
En plus
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'inpi
La société travaille à l'export
A propos de la cession
Type de cession envisagée : Majoritaire
Raison principale de la cession : Départ à la retraite
Eléments chiffrés *
En k€/annéeEn k€202220232024
CACA 2 055 2 060 2 700
Marge bruteMarge 1 300 1 300 1 700
EBE EBE 290 125 400
Résultat exploitationREX 220 45 300
Résultat netRN 165 55 280
Nb. de personnesNb 15 15 16
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année2022202320242025
CA 2 055 2 060 2 700
Marge brute 1 300 1 300 1 700
EBE 290 125 400
Résultat exploitation 220 45 300
Résultat net 165 55 280
Nb. de personnes 15 15 16
Autres chiffres
Fonds propres : 1050 k€
Dettes financieres : 1015 k€
Trésorerie nette : 145 k€
Points forts
Entreprise ancienne possédant un portefeuille clients diversifié avec aucune dépendance.

Produit interne ajustable en fonction de la demande du client grâce à la production internalisée et à la présence d'un bureau d'études.

Développement d'une activité de service (35% du CA) :
- Location de matériels.
- Vente de pièces détachées.
- Maintenance préventive et curative.
Points faibles
Bien d'équipement potentiellement sensible à la conjoncture bien que les réalisations de l'exercice en cours démontrent le contraire.
Positionnement par rapport au marché
Produit : bien d'équipement de niche d'un prix raisonnable dans le secteur de la manutention.
Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : 2700 k€ l'immobilier est compris dans le prix de cession.

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : 600 k€

Compléments, spécificités

Le groupe est composé d'une société holding, de la société d'exploitation dont les données de résultat sont ci-dessus, et d'une SCI propriétaire de l'ensemble immobilier dont la dette résiduelle est intégrée dans les dettes financières ci-dessus.

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou morale

Complément sur le profil de repreneur recherché

La taille du dossier le rend accessible à des repreneurs personnes physiques comme à des personnes morales.

Un profil ingénieur est un plus sans être une nécessité absolue compte tenu de l'organisation mise en place par le dirigeant.

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Informations sectorielles
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Transactions comparables du secteur
Distribution, installation, dépannage et location d'équipements industriels.
Réf. : CR408        CA : 1-3M€         Date : Entre 5 et 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Entreprise de fabrication de matériel de levage et manutention
Réf. : CR44        CA : 3-5M€         Date : Plus de 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
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